Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001 в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.
Правила оформления объявления на взнос наличными
Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.
Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.
Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.
Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.
Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП.
Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счет. Важно, что на этого работника оформляется доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.
Форма 0402001 утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У, в связи с чем образец объявления на взнос наличными, приведенный в Приложении 6 к Положению Банка России от 24.04.2008 N 318-П, утратила силу.
Документ состоит из трех частей:
Большая часть реквизитов в этих трех частях бланка дублируют друг друга.
Как передать бланк объявления в банк
Форма кассового документа 0402001 Объявление на взнос наличными передается работником компании сотруднику кредитной организации.
Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе не допускается. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, объявление на взнос поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.
Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.
Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. В случае если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.
Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.
Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.
При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.
При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.
В каком случае принимают наличные
Кассир принимает средства только в том случае, если все графы в документе верно оформлены, а вносимая сумма денег соответствует указанной в бланке. В проверке, как заполнена форма 0402001, участвуют банковские работники: кассир и операционист. Если вносимая по факту сумма отличается от содержащейся в документе, объявление на взнос наличными нужно оформить заново.
При переводе денег на банковские счета:
- на руки вносителю выдается квитанция;
- объявление на взнос наличными (ниже можно и пример заполнения) остается у кассира;
- на ордере операционный работник банка ставит штамп и прикрепляет бланк к выписке, впоследствии передаваемой лицу, на которое оформлен расчетный счет.
Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк
Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.
Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).
Основные используемые коды
02 – доходы от торговли;
05 – доходы от использования пассажирского транспорта;
08 – доходы в виде оплаты за квартиру и коммунальных платежей;
09 – доходы от зрелищных компаний;
11 – доходы от компаний, которые оказывают прочие услуги;
12 – различные налоги и сборы;
15 – доходы от продажи объектов недвижимости;
16 – поступления на счета по вкладам;
19 – деньги, поступающие на счета лиц, не имеющих образования юр. лица;
28 – возвращение зарплаты;
30 – поступление наличности в кассы банков от операций валютного обмена;
32 – иные доходы.
Самоинкассация: суть услуги и последовательность действий при зачислении средств
Самоинкассация – современный способ вносить денежную наличность на расчетный счет организации. Услуга предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса, у которых есть необходимость сдавать выручку независимо от графика работы отделений банков. Комиссия за внесение наличных таким способом несколько ниже, чем за аналогичную операцию, проводимую через кассы банков или за инкассацию наличности.
Главное удобство – доступность услуги. Сеть банкоматов и терминалов приема денежной выручки от ООО уже сейчас обширна и продолжает разрастаться. Сотрудникам компаний, отвечающим за внесение наличных, не нужно перевозить большие суммы денег и стоять в очередях в кассы банков. Они получают возможность круглосуточно сдавать выручку на расчетный счет с зачислением не позднее следующего дня.
Подключиться к услуге можно у специалистов по РКО банков, предоставляющих такой сервис. Клиент открывает расчетный счет и заключает договор на самоинкассацию. После получает секретный идентификационный код (ID) или пластиковую карту, с помощью которых будет проходить активация услуги в терминалах и банкоматах cash-in. Кроме того, уполномоченное лицо организации получает список терминалов или банкоматов, в которых может происходить внесение выручки.
Примерный алгоритм процедуры внесения наличных через автоматические приемные устройства следующий.
- В главном меню устройства по приему наличных выберите пункт «Платежи наличными».
- Из списка вариантов выберите «Кредиты и финансовые услуги».
- Перейдите в раздел «Самоинкассация».
- Укажите идентификационный код.
- Выберите расчетный счет, на который необходимо внести наличные.
- Подтвердите согласие на операцию.
- При необходимости введите дополнительную информацию по операции – например, назначение и период платежа.
- Выберите источник взноса.
- Проверьте правильность введенных данных.
- Поместите деньги в купюроприемник и нажмите «Оплатить».
- Получите чек.
Процесс внесения наличных на расчетный счет юридического лица занимает считанные минуты и мало чем отличается от процесса пополнения обычной банковской карты физического лица.
Таблица 3. Тарифы на услуги самоинкассации для юридических лиц
| Наименование банка | Стоимость услуги |
| Сбербанк (ПАО) | 0,3% |
| ВТБ (ПАО) | 0,25-0,27 |
| Банк ФК Открытие | 50 руб.* |
| УБРиР | 60 руб.* |
* За один операционный день, если имеет место факт внесения наличных.
Исковое заявление о взыскании долга по расписке
Справка № 182н — это унифицированная форма, которая потребуется для расчета пособий за счет средств ФСС, а также в некоторых иных ситуациях. Расскажем, как правильно подготовить информацию о начисленной заработной плате по форме № 182н для уволенного работника.
Подпись ставит только тот, кто сдает деньги, визирование со стороны руководителя или главного бухгалтера не требуется. Возникает вопрос, как заполнить остальные три части? Ордер и квитанция содержат все те же поля, что и первый блок, поэтому заполняются одинаково.
При предъявлении в кредитное учреждение объявление на взнос проверяется бухгалтером банка на полноту и правильность заполнения всех ячеек, а также на отсутствие помарок и исправлений, затем вносителю выдается отрывной талон, а сам бланк передается в кассу.
Объявление на взнос наличными представляет собой комплект документов, состоящий из объявления, квитанции и ордера. Представитель организации получает от кассового работника квитанцию к объявлению на взнос наличными. Объявление кассовый работник банка оставляет у себя, а ордер передает бухгалтерскому работнику банка.
Объявление на взнос наличными: образец заполнения
Явочная карточка — банковский кассовый документ, используемый при инкассации денежных средств. Для инкассации наличных денег на каждую организацию в банке оформляются явочные карточки. Инкассаторские работники перед выездом на маршрут получают порожние сумки, доверенности на перевозку наличных денег и явочные карточки по форме 0402303.
Если средства вносятся по доверенности, об этом, с указанием номера и даты составления доверенности, можно написать в графе «Источник поступления».
Кроме того, в расходном кассовом ордере проставляются подписи соответствующих лиц (руководителя, главного бухгалтера, кассира).
Допускается внесение реквизитов предприятия в бланк объявления с помощью штампа. Помарки, исправления, опечатки не допускаются.
Обмен информацией в электронном виде
Правила № 10н дополнены разд. VI(1) «Осуществление органом Федерального казначейства операций по обеспечению денежными средствами клиентов с применением Заявки для обеспечения наличными денежными средствами и Объявления на взнос наличными в структурированном виде». Приведем его основные нормы.
Пунктом 49 Правил № 10н установлено, что при наличии у клиента технической возможности информационного обмена с ОФК в электронном виде клиент представляет ему в структурированном виде:
1) заявку на получение наличных денег, содержащую реквизиты согласно приложению 13 к Правилам № 10н (далее – электронная заявка от клиента);
2) объявление на взнос наличными, содержащее реквизиты согласно приложению 14 к Правилам № 10н (далее – объявление в электронном виде).
Указание ЦБ РФ от 30.07.2014 N 3352-У
Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:
- первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
- вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
- третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.
Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:
- дата документа;
- ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
- полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
- ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
- БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
- зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
- источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.
Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.
Если ошибки не обнаружены, служащий финансового учреждения расписывается во всех частях документа, в блоке «квитанция» проставляется еще и штамп.
Исправления и ошибки в форме 0402001 не допускаются, после приема наличных денег вносителю выдается отрывная квитанция, ордер остается в кассе банка, он является основанием для зачисления на расчетный счет клиента наличности.
Деньги обязательно принимаются в кассу днем составления объявления на взнос наличности.
Квитанцию кассир предприятия прилагает к расходному ордеру, оформленному при выбытии денег из кассы компании.
В общих случаях денежные средства поступают от продажи товаров (выручка) что соответствует кодовому символу 02, обозначение 05 — выручка от услуг пассажирского транспорта, символ 11 — прочие услуги.
При наличии нескольких источников получения дохода, каждую сумму необходимо разбить по принадлежности к тому или иному символу.
Если у кассира организации возникают трудности с идентификацией кодов (существует всего 15 значений) можно воспользоваться консультацией сотрудника банка.
Заполненная форма 0402001 имеет срок действия лишь одни сутки. Когда банковские специалисты не успевают выполнить необходимую операцию, тогда в конце смены бланк уничтожается.
Объявление на взнос носит обязательный характер и заполняется в строгом соответствии с утвержденным бланком. Кредитные учреждения особо тщательно относятся к правильности внесения в него необходимых сведений и проверки документа в целом.
При несоответствии регламенту заполнения строк документа сотрудник финансового учреждения вправе отказать в приеме наличности.
При приеме наличности от коммерческой фирмы, не являющейся кредитной, к объявлению на взнос денежных активов следует приложить реестр осуществленных операций, предусмотренных актом Банка России.
Документ имеет широкую область применения на различных организациях вне зависимости от сферы деятельности и масштабности бизнеса, к которому они относятся.
В конце рабочей смены (дня)кассир или бухгалтер компании подсчитывает наличные деньги, имеющиеся в кассе. Если их количество превышает установленный предел, ответственный специалист передает их в банк.
Оформление объявления на взнос наличными осуществляется в присутствии работника финансового учреждения.
Иногда банковский служащий с согласия клиента самостоятельно вносит информацию в бланк.
Деньги разрешено сдавать руководителю фирмы, лицу, действующее от имени руководителя на основании нотариальной доверенности, дающей право на осуществление подобных действий.
Объявление на взнос форма 0402001 состоит из 3-х частей, каждая из которых имеет свое назначение:
- первая — объявление, остается в кредитном учреждении после внесения наличности;
- вторая — квитанция, возвращается представителю хозяйствующего субъекта в качестве доказательства о принятии денежных средств;
- третья — ордер, обрабатывается бухгалтерскими работниками банка и прикладывается к банковской выписке клиента.
Заполняя каждую часть формы 0402001 происходит дублирование аналогичных строк в бланке:
- дата документа;
- ФИО руководителя, иного уполномоченного сотрудника, передающего наличные денежные средства в банк;
- полное наименование получателя (фирмы, индивидуального предпринимателя) на чей расчетный счет планируется зачисление средств;
- ИНН и расчетный счет предприятия, на который поступит наличность;
- БИК банка, который принял денежные активы и в котором открыт счет для зачисления (зачастую это один и тот же банк);
- зачисляемая сумма в рублях (прописью), копейки фиксируются в цифровом варианте, она должна совпадать с величиной;
- источники поступления в объявление вносятся в текстовом формате в соответствии с указаниями ЦБ РФ от 12 ноября 2009 г., в правой части бланка в табличке обозначаются символы поступлений денежных средств и соответствующая сумма напротив цифрового кода.
Подпись в первой части проставляет вноситель наличных средств, в остальных частях расписывается работник банка, принимающий денежные средства и оформляющий документацию.
Оформив объявление на взнос, работник компании отправляется с ним и с наличностью в банк. В расчетную кассу передается форма, правильность ее заполнения проверяется банковским кассиром.
Организация не пользуется услугами инкассаторских служб, и наличные из кассы отвозит в банк для зачисления на расчетный счет один из работников.
Утверждена новая форма документа «Объявление на взнос наличными»
Сумма прописывается в строке без отступов (от самого края) и с заглавной буквы, свободное место прочеркивается двумя линиями. Отступ даже на несколько миллиметров не допускается. Слово «рублей» должно указываться вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если цифрами сумма в чеке была написана с использованием прочерка в графе для копеек, то запись суммы прописью заканчивается словом «рублей». Если использовалось обозначение «00 копеек», то его следует применять в сумме прописью: «Семнадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек».
Чек подписывают сотрудники организации-чекодателя, имеющие право первой и второй подписи, обязательно чернилами или шариковой ручкой.
Фамилии и подписи этих сотрудников должны быть зафиксированы в «Карточке с образцами подписей и оттиска печати». Обычно первая подпись принадлежит руководителю организации как распорядителю кредитов, а вторая — главному бухгалтеру. Чтобы не приостанавливать финансовую деятельность предприятия в их отсутствие, можно указать в карточке по две первых и две вторых подписи. Например:Первая подпись — директор, зам. директора. Вторая подпись — главный бухгалтер, зам. главного бухгалтера.
В левом нижнем углу лицевой стороны чека ставится печать организации, оттиск которой также зафиксирован в карточке. Печать не должна заходить за границы предназначенного участка.
На оборотной стороне в таблице указываются цели расхода получаемых денежных средств (в виде соответствующих им символов), а также ставятся подписи сотрудников организации-чекодателя (имеющих на то право). Далее следует подпись кассира (получателя средств) о получении на руки указанной в настоящем чеке суммы.
Нижняя часть оборотной стороны предназначена для проставления отметок, удостоверяющих личность получателя. Бухгалтер, выписывающий чек, вписывает в соответствующие строки паспортные данные лица, которому доверено получать деньги по данному чеку в расходной кассе операционного отдела банка.
Место под нижней горизонтальной чертой служит для пометок работников банка по проверке, распоряжению об оплате и непосредственно оплате наличных через расходную кассу операционного отдела банка.
Корешок остается в чековой книжке, являясь подтверждением использования чека на определенную сумму. Лицевая сторона корешка заполняется при выдаче документа на руки кассиру организации.
На ней указываются:
- сумма к получению наличными в банке;
- дата выдачи чека кассиру;
- фамилия и инициалы кассира (получателя денежных средств).
Лицевая сторона корешка должна быть подписана первой и второй подписью сотрудников организации-чекодателя, а также кассиром получателем, с проставлением даты получения.
Кассир предъявляет заполненный чек операционисту банка, который проверяет его достоверность (правильность оформления).
Если замечаний по оформлению нет, операционист вырезает контрольную марку в правом верхнем углу и отдает ее получателю, а сам чек передает для оплаты в кассу банка.
Получатель денег предъявляет кассиру банка документ, удостоверяющий личность, отдает контрольную марку и называет общую сумму к получению.
Кассир банка сверяет названную сумму с указанной в чеке. Затем приклеивает контрольную марку на специальное место на лицевой стороне чека и выдает наличные получателю, который, в свою очередь, проверяет выданную сумму здесь же в расходной кассе банка.
Порядок получения наличных с расчетного счета в разных банках может различаться. В некоторых банках следует заказать наличные заранее лично или по телефону, в других банках чек надо сдать операционисту накануне получения денежных средств.
Полученные в банке деньги приходуются в кассу организации приходным кассовым ордером (ПКО), после чего на оборотной стороне корешка чека проставляются номер и дата ПКО. Эта отметка подписывается главным бухгалтером.
Особо следует обратить внимание на два момента:
- на корешке чека, в ПКО, его квитанции и в кассовой книге должна быть одна и та же дата;
- первая и вторая подписи на лицевой и оборотной сторонах чека должны быть одни и те же.
Для написания даты возможен один из форматов:
- «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» — день, «ММ» — месяц, «ГГГГ» – год (предпочтительный);
- число — цифрами, месяц — прописью, год — цифрами полностью и текст «года» (допустимый).
В документы допускается внесение дополнительных строк, но при условии сохранения состава и расположения установленных реквизитов (полей).
При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-», «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=». В поле, где сумма указывается прописью, целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть – цифрами.
При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код, например: российский рубль – RUB, доллар США – USD, евро — EUR.
Самая распространенная из форм – объявление на взнос наличными. На ее основании осуществляется прием наличных денег от организации для зачисления на ее банковский счет, открытый в этой или иной кредитной организации.
Остановимся на нововведениях.
Объявление дополнено отрывным талоном. Он применяется для идентификации формы, если она последовательно обрабатывается в банке на двух разных рабочих местах. Отрывной талон выдается вносителю первым работником и возвращается вносителем второму работнику, который наклеивает талон в отведенное для этого поле.
Прежде в поле «От кого» указывалось наименование клиента, то есть владельца счета.
Важно
Теперь в поле «От кого» надо указывать фамилию, имя и отчество физического лица, фактически вносящего деньги.
Соответственно изменился и характер подписи. Если раньше объявление предусматривало подпись клиента, то теперь его подписывает вноситель. Разница в том, что подпись клиента зафиксирована в карточке с образцами подписей, в то время как вносителем от имени клиента может быть любое уполномоченное им лицо.
В поле «От кого» допускается проставление дополнительной информации – в частности, наименование подразделения организации-клиента.
Если вноситель предъявляет доверенность, то в реквизите «Источник поступления» могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи ее и номер.
В объявлении появилось свободное поле. Его заполняет банк в соответствии со своей учетной политикой.
Наконец, форма требует конкретизации должностей бухгалтерского и кассового работников банка, ее подписывающих, а также расшифровки их подписи.
Е.Ю. Диркова, для журнала «Нормативные акты для бухгалтера»
Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.
Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).
Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.
Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.
Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:
- Объявление на взнос наличными.
- Квитанция.
- Ордер.
Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.
Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.
Указываем дату передачи наличности в банк.
В ходе своей хозяйственной деятельности предприятие получает от покупателей денежные средства на свой счет в банке и принимает их к учету.
Чтобы видеть поступления на расчетные счета компании, в системе 1С предусмотрен документ «Поступления на счет».
При выборе данного меню открывается полный перечень документов «Поступление на счет». Из данного интерфейса видны существующие документы, создаются новые документы поступления денсредств вручную, а также загружаются выписки из клиент-банка, при этом система 1С автоматом создаст необходимые документы.
При формировании поступления «руками» на первом шаге указываем тип проводимой операции. От этого зависит и набор полей в документе, и формирование проводок для бухгалтерского учета.
После выбора типа откроется окно нового документа поступления на счет.
В шапке документа указываем:
- Наименование фирмы, на которую будет отражено поступление денсредств. Если в программе ведется учет по нескольким организациям, выбираем нужную. Данные о расчетном счете и банке заполнятся автоматически;
- Счет организации;
- Покупатель;
- Сумма платежа;
- Входящий номер и дата банковского платежного документа.
В табличную часть документа вносят информацию для финансового учета в компании:
- Номер договора;
- Статья ДДС;
- Заказ покупателя (если ведется учет по заказам);
- Сумма платежа;
- Сумма НДС.
Пример заполнения Форма 0402001 Объявление на взнос наличными
№: номер бланка.
Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.
От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.
Дебет: номер счета отправителя.
Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.
Кредит: номер расчетного счета получателя.
Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.
ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.
Счет №: номер расчетного счета получателя.
Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.
Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.
Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.
Сумма цифрами: та же сумма цифрами.
Источник поступления: указывается тип источника.
Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.
Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:
- 02 – выручка от реализации товаров;
- 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
- 08 – коммунальные платежи;
- 11 – выручка от реализованных услуг;
- 12 – поступление налогов;
- 14 – погашение кредитов;
- 16 – вклады физических лиц;
- 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
- 28 – возврат заработной платы;
- 32 – прочие.
Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.
Как внести источники прихода
Объявление на взнос наличными отражает источник прихода средств. Их прописывают словами, также используют символы. Далее приведены некоторые из них для 2021 года, которые обозначают источник:
- 02 Выручка от реализации продукции вне зависимости от каналов сбыта;
- 05 Выручка от пассажирских перевозок
- 08 Приход квартплаты и коммунальных услуг;
- 09 Получение платы за посещение общественных мероприятий;
- 11 Выручка от организаций, предоставляющих прочие услуги;
- 12 Налоги и сборы;
- 15 Приход от реализации недвижимости;
- 16 Приход по вкладам (не распространяется на Сберегательный банк РФ);
- 17 Приход от предприятий Государственного комитета РФ по связи и информатизации;
- 18 Выручка от филиалов Сберегательного банка РФ;
- 19 Поступления на счета лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;
- 20 Выручка от реализации ценных бумаг (исключение составляет Сберегательный банк РФ);
- 28 Возврат оплаты труда;
- 30 Поступления в результате проведения валютно-обменных операций с физическими лицами;
- 32 Иные поступления в банк.