Чистая длинная позиция крупных спекулянтов в четырех наиболее ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI интервалами 1 неделя
На неделе до 10 марта крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, увеличили чистую длинную позицию в четырех наиболее ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI на 21% н/н, доведя ее до рекордного значения за последние 13 месяцев. Об этом вечером пятницы сообщила американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами.
Внутренняя динамика показателя указывает на то, что и быки, и медведи уверены в дальнейшем росте цен на нефть. В частности, в отчетный период фиксировалось как активное открытие новых длинных позиций, так и еще более активное (в процентном отношении к открытому интересу) закрытие коротких.
Впрочем, как минимум часть коротких позиций наверняка была закрыта принудительно в связи с маржин-коллами. Как бы там ни было, но теперь объем короткой позиции крупных спекулянтов в четырех наиболее ликвидных фьючерсах на нефть Brent и WTI опустился до двухлетнего минимума.
Стоит отметить, что в середине декабря чистая длинная позиция крупных спекулянтов в этих инструментах падала почти до нуля, после чего за три месяца выросла в 21,5 раз. Подобное агрессивно-бычье позиционирование создает риски резкого разворота цен на нефть вниз в случае нормализации обстановки в Ормузском проливе или хотя бы появления подобных перспектив.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Вот почему, по мнению бывшего экономиста МВФ, цена на нефть может достичь 200 долларов за баррель
Министр энергетики США не верит, что цена нефти достигнет $200
Goldman Sachs повышает прогноз цен на нефть марок Brent и WTI на четвертый квартал
Фьючерсы на нефть расходятся с реальностью, поскольку физический рынок Азии переживает спад
